Votre cabinet répond trop tard, le conseil ne suit plus ou les honoraires sont devenus difficiles à lire ? Le changement commence par un diagnostic précis de votre dossier.
Expliquez ce qui manque aujourd’hui. Le nouveau périmètre doit préciser les travaux, les échanges et les responsabilités avant le passage de relais.
01 — Cadrer la sortie
Relire la lettre de mission actuelle, ses échéances, les prestations réalisées et les conditions de fin de mission. Il n’existe pas de préavis unique valable pour tous les contrats.
02 — Identifier les urgences
Clôture, TVA, paie, comptes annuels attendus par la banque : nous établissons les priorités et les responsabilités avant la bascule.
03 — Organiser la transmission
Avec votre accord, le cabinet organise les échanges professionnels, la récupération des données disponibles et les contrôles nécessaires.
04 — Installer le nouveau rythme
Un calendrier de collecte, des interlocuteurs et un premier point de gestion sont définis. La reprise des soldes ne signifie pas que tout le passé a été audité.
Les livrables à définir ensemble
- Calendrier de reprise
- Liste des documents à transmettre
- Périmètre et budget détaillés
- Organisation des 90 premiers jours
Un périmètre écrit, avant le démarrage.
La lettre de mission précise les prestations, les responsabilités, les délais convenus, les honoraires et les données attendues. Les travaux de reprise ou les interventions exceptionnelles sont chiffrés séparément.
Que doit contenir le dossier de reprise d’une PME BTP ?
Le transfert des écritures est une étape. Il faut aussi transmettre le sens des chiffres : affaires encore ouvertes, situations contestées, coûts restant à engager et décisions prises avec le dirigeant. Sans ces repères, la nouvelle équipe récupère des soldes mais manque d’informations pour les expliquer.
Les données à réunir
- Par société : lettre de mission, dernier bilan, balance, grands livres et état des déclarations.
- Par chantier : marché, avenants, avancement, situations, paiements, retenues et estimation du reste à faire.
- Pour l’équipe : contrats, variables de paie, affiliations et calendrier des prochaines échéances.
- Pour les outils : liste des logiciels, exports disponibles, droits d’accès et responsables des données.
Comment le travail devient utile
Une matrice de responsabilités
Qui produit la dernière paie ? Qui déclare la prochaine TVA ? Quelle période reprend le nouveau cabinet ? Chaque échéance a un responsable identifié.
Un inventaire partagé
Documents reçus, pièces manquantes, formats à reprendre et points ouverts sont suivis dans une même liste.
Un contrôle de continuité
Les soldes et les échéances prioritaires sont rapprochés. Les anomalies antérieures font l’objet de travaux distincts si nécessaire.
Des habitudes installées
Votre équipe et le cabinet conviennent de la collecte, de la restitution et du traitement des questions entre deux rendez-vous.
Le périmètre à convenir
Le calendrier dépend notamment de la lettre de mission sortante, des délais de transmission et de la qualité du dossier. Une reprise ne constitue pas automatiquement un audit de toutes les périodes passées.
Vos questions sur la mission
Faut-il attendre la clôture pour changer ?
Pas nécessairement. Il faut étudier les conditions contractuelles et choisir un point de bascule compatible avec les travaux en cours. Le partage des obligations reste explicite.
Peut-on conserver une partie des travaux en interne ?
Oui, une mission de révision peut être étudiée si l’organisation et les données le permettent. Le devis définit précisément les travaux de chaque intervenant.